南方优质企业混合C (011217.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理应帅基金类型混合型成立日期2021-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0073元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (6785 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方优质企业混合(011216) |
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南方优质企业混合C(011217) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.14% | 2.58% | -7.36% | 10.62% | 7.39% | 21.50% | -24.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.72% |
| 2025 | -1.32% | 2.13% | 1.61% | -5.93% | 1.66% | 1.56% | 6.51% | 15.94% | 6.28% | -1.23% | -3.33% | 5.09% | 30.98% |
| 2024 | -8.89% | 8.86% | 1.59% | 3.21% | -2.17% | -4.12% | -3.80% | -1.42% | 14.86% | -4.74% | -1.40% | 2.47% | 2.27% |
| 2023 | 5.73% | -3.04% | -0.27% | -1.04% | -5.39% | 2.67% | -0.01% | -4.94% | -2.42% | -4.59% | -1.40% | -2.02% | -15.98% |
| 2022 | -9.82% | 2.29% | -8.23% | -7.90% | 6.43% | 10.38% | -2.47% | -3.64% | -5.20% | -5.43% | 2.53% | -0.87% | -21.56% |
| 2021 | -- | -- | -1.01% | 4.92% | 3.99% | 3.16% | -9.33% | 3.04% | -2.19% | 3.63% | 0.24% | -5.12% | 0.35% |