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公告
南方优质企业混合A
(011216.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-10
总资产规模
5.71亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9856
元
(
2026-01-16
)
基金经理
应帅
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-14
)
持仓换手率
243.72%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.30%
(7552 / 8980)
相关基金:
主从基金:
南方优质企业混合C
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南方优质企业混合A(011216) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方优质企业混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.91
元
5.71亿
6.29亿
元
--
2025-06-30
0.69
元
4.74亿
6.87亿
元
--
2025-03-31
0.71
元
5.08亿
7.16亿
元
--
2024-12-31
0.69
元
5.13亿
7.42亿
元
--
2024-09-30
0.72
元
5.56亿
7.75亿
元
--
2024-06-30
0.66
元
5.24亿
7.97亿
元
--
2024-03-31
--
5.55亿
8.18亿
元
--