南方优质企业混合A(011216) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.91元 | 5.49亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 5.71亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 4.74亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 5.08亿 | 7.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 5.13亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 5.56亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 5.24亿 | 7.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.55亿 | 8.18亿元 | -- |