南方优质企业混合A(011216) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.02亿 | 92.07% |
| (其中) 股票 | 6.02亿 | 92.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,971.47万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 1,214.30万 | 1.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.96亿 | 60.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,487.67万 | 5.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,750.73万 | 2.68% |
| 采矿业 | 1,731.69万 | 2.65% |
| 金融业 | 1,710.24万 | 2.62% |
| 租赁和商务服务业 | 244.78万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.77万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.73%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,422.63万 | 3.71% |
| 科技 | 2,309.56万 | 3.53% |
| 医疗保健 | 2,272.39万 | 3.48% |
| 通讯 | 2,179.10万 | 3.33% |
| 材料 | 1,811.52万 | 2.77% |
| 工业 | 596.81万 | 0.91% |
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