南方优质企业混合A(011216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-01-08 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-01-07 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-01-06 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-01-05 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-31 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-12-30 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-12-29 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-26 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-12-25 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-12-24 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-23 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-12-22 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-12-19 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-12-18 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2025-12-17 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2025-12-16 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2025-12-15 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-12-12 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-12-11 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-12-10 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2025-12-09 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2025-12-08 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-12-05 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2025-12-04 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2025-12-03 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-12-02 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2025-12-01 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2025-11-28 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2025-11-27 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2025-11-26 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2025-11-25 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2025-11-24 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2025-11-21 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2025-11-20 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2025-11-19 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-11-18 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2025-11-17 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2025-11-14 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-11-13 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-11-12 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-11-11 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2025-11-10 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-11-07 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-11-06 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-11-05 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2025-11-04 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-11-03 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-10-31 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-10-30 | 0.9137元 | 0.9137元 |