南方优质企业混合A(011216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-14 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-10 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-09 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-08 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-07 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-06 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-03 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-02 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-01 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-30 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-06-29 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-26 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-25 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-06-24 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-23 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-22 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-06-18 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-06-17 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-16 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-15 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-11 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-10 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-09 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-08 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-05 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-04 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-03 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-02 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-29 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-28 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-27 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-26 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-22 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-20 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-19 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-18 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-13 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-11 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-07 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |