南方优质企业混合A (011216.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-03-10总资产规模5.71亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9774元 (2026-01-14) 基金经理应帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率243.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (7617 / 8996)
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南方优质企业混合A(011216) - 历史分红派息及拆分数据列表

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