摩根优势成长混合A(011196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-26 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-24 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-20 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-18 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-14 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-08-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-07 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-05 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-04 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-31 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-16 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-14 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-07 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-02 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-01 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-30 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-29 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-26 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-25 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-24 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-23 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-22 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-18 | 1.2088元 | 1.2088元 |