摩根优势成长混合A(011196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-02 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-01 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-30 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-29 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-26 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-25 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-24 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-23 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-22 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-18 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-17 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-16 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-15 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-10 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-09 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-08 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-05 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-04 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-03 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-02 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-01 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-29 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-28 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-27 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-22 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-21 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-20 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-19 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-11 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-08 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-07 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-28 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |