摩根优势成长混合A(011196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-11 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-08 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-07 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-28 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-15 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-14 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-13 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-10 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-04-09 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-08 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-04-07 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-04-03 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-02 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-04-01 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-03-31 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-03-30 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-03-27 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-03-26 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-25 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-03-24 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-03-23 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-20 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-03-19 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-03-18 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-17 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-03-16 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-03-13 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-12 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-11 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-10 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-03-09 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-06 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-03-05 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-04 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-03-03 | 0.9258元 | 0.9258元 |