摩根优势成长混合A(011196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-03-26 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-25 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-03-24 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-03-23 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-20 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-03-19 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-03-18 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-17 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-03-16 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-03-13 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-12 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-11 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-10 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-03-09 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-06 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-03-05 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-04 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-03-03 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-02 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-02-27 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-02-26 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-02-25 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-02-24 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-02-13 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-02-12 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-02-11 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-02-10 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-02-09 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-02-06 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-02-05 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-02-04 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-02-03 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-02-02 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-01-30 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-01-29 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-01-28 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-01-27 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-01-26 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-01-23 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-01-22 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-01-21 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-01-20 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-01-19 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-01-16 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-01-15 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-01-14 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-01-13 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-01-12 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-01-09 | 0.9100元 | 0.9100元 |