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公告
摩根优势成长混合A
(011196.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
李德辉
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-14
总资产规模
2.05亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1217
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.26%
(6310 / 9328)
相关基金:
主从基金:
摩根优势成长混合C
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摩根优势成长混合A(011196) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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摩根优势成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.87
元
2.05亿
2.35亿
元
--
2025-12-31
0.88
元
2.20亿
2.48亿
元
--
2025-09-30
0.89
元
2.36亿
2.64亿
元
--
2025-06-30
0.59
元
1.60亿
2.74亿
元
--
2025-03-31
0.59
元
1.64亿
2.79亿
元
--
2024-12-31
0.53
元
1.48亿
2.81亿
元
--
2024-09-30
0.50
元
1.48亿
2.97亿
元
--