建信智汇优选一年持有期混合（MOM）(011189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-20 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-07-17 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-07-16 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-15 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-14 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-13 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-10 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-09 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-08 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-07 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-06 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-03 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-02 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-01 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-26 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-23 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-22 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-18 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-17 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-16 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-15 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-06-12 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-11 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-06-10 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-09 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-06-08 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-06-05 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-04 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-03 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-02 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-01 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-05-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-28 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-27 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-26 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-25 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-05-22 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-05-21 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-20 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-19 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-05-18 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-05-15 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-05-14 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-13 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-12 | 0.9687元 | 0.9687元 |