建信智汇优选一年持有期混合（MOM）(011189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-09 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-06-08 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-06-05 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-04 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-03 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-02 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-01 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-05-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-28 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-27 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-26 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-25 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-05-22 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-05-21 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-20 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-19 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-05-18 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-05-15 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-05-14 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-13 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-12 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-11 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-08 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-05-07 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-05-06 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-30 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-29 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-04-28 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-04-27 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-24 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-23 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-22 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-04-21 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-20 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-17 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-16 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-15 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-14 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-13 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-04-10 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-04-09 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-04-08 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-04-07 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-03 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-04-02 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-04-01 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-03-31 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-03-30 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-03-27 | 0.8962元 | 0.8962元 |