建信智汇优选一年持有期混合（MOM）(011189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-01-30 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-01-29 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-01-28 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-01-27 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-01-26 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-01-23 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-22 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-01-21 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-01-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-01-19 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-01-16 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-01-15 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-01-14 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-01-13 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-01-12 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-01-09 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-01-08 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-01-07 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-01-06 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-01-05 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-12-31 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2025-12-30 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2025-12-29 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-12-26 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-12-25 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-12-24 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-12-23 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-12-22 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-19 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-12-18 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-12-17 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-12-16 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-12-15 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2025-12-12 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-12-11 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-12-10 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-12-09 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-08 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-12-05 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2025-12-04 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2025-12-03 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2025-12-02 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-12-01 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-11-28 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2025-11-27 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-11-26 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-11-25 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-11-24 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2025-11-21 | 0.8753元 | 0.8753元 |