建信智汇优选一年持有期混合（MOM）(011189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,408.80万元 | 1.20% | 176.10万元 | 0.15% |
| 2025-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 690.11万元 | 1.20% | 86.26万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,484.92万元 | 1.20% | 185.61万元 | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 758.75万元 | 1.20% | 94.84万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |