东方阿尔法招阳混合C (011185.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2021-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.2987元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-20.21% (9213 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法招阳混合(011184) 、东方阿尔法招阳混合E |
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东方阿尔法招阳混合C(011185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.2987元 | 0.2987元 |
| 2026-07-22 | 0.2996元 | 0.2996元 |
| 2026-07-21 | 0.3037元 | 0.3037元 |
| 2026-07-20 | 0.2838元 | 0.2838元 |
| 2026-07-17 | 0.2889元 | 0.2889元 |
| 2026-07-16 | 0.3067元 | 0.3067元 |
| 2026-07-15 | 0.3127元 | 0.3127元 |
| 2026-07-14 | 0.3187元 | 0.3187元 |
| 2026-07-13 | 0.3130元 | 0.3130元 |
| 2026-07-10 | 0.3401元 | 0.3401元 |
| 2026-07-09 | 0.3458元 | 0.3458元 |
| 2026-07-08 | 0.3385元 | 0.3385元 |
| 2026-07-07 | 0.3527元 | 0.3527元 |
| 2026-07-06 | 0.3606元 | 0.3606元 |
| 2026-07-03 | 0.3705元 | 0.3705元 |
| 2026-07-02 | 0.3722元 | 0.3722元 |
| 2026-07-01 | 0.3845元 | 0.3845元 |
| 2026-06-30 | 0.3904元 | 0.3904元 |
| 2026-06-29 | 0.3737元 | 0.3737元 |
| 2026-06-26 | 0.3807元 | 0.3807元 |
| 2026-06-25 | 0.3917元 | 0.3917元 |
| 2026-06-24 | 0.3804元 | 0.3804元 |
| 2026-06-23 | 0.3799元 | 0.3799元 |
| 2026-06-22 | 0.3912元 | 0.3912元 |
| 2026-06-18 | 0.3901元 | 0.3901元 |
| 2026-06-17 | 0.3848元 | 0.3848元 |
| 2026-06-16 | 0.3848元 | 0.3848元 |
| 2026-06-15 | 0.3782元 | 0.3782元 |
| 2026-06-12 | 0.3644元 | 0.3644元 |
| 2026-06-11 | 0.3660元 | 0.3660元 |
| 2026-06-10 | 0.3612元 | 0.3612元 |
| 2026-06-09 | 0.3675元 | 0.3675元 |
| 2026-06-08 | 0.3537元 | 0.3537元 |
| 2026-06-05 | 0.3702元 | 0.3702元 |
| 2026-06-04 | 0.3765元 | 0.3765元 |
| 2026-06-03 | 0.3738元 | 0.3738元 |
| 2026-06-02 | 0.3673元 | 0.3673元 |
| 2026-06-01 | 0.3663元 | 0.3663元 |
| 2026-05-29 | 0.3745元 | 0.3745元 |
| 2026-05-28 | 0.3876元 | 0.3876元 |
| 2026-05-27 | 0.3826元 | 0.3826元 |
| 2026-05-26 | 0.3922元 | 0.3922元 |
| 2026-05-25 | 0.4005元 | 0.4005元 |
| 2026-05-22 | 0.3953元 | 0.3953元 |
| 2026-05-21 | 0.3885元 | 0.3885元 |
| 2026-05-20 | 0.4032元 | 0.4032元 |
| 2026-05-19 | 0.4038元 | 0.4038元 |
| 2026-05-18 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2026-05-15 | 0.3975元 | 0.3975元 |
| 2026-05-14 | 0.4044元 | 0.4044元 |