东方阿尔法招阳混合C (011185.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4677元 (2026-02-09) 基金经理潘令梓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.38% (9054 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法招阳混合A 、东方阿尔法招阳混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法招阳混合C(011185) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.85亿 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 2.85亿 | 92.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,625.74万 | 5.27% |
| (其中) 债券 | 1,625.74万 | 5.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 628.87万 | 2.04% |
| 4 | 其他资产 | 43.57万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.62亿 | 85.09% |
| 采矿业 | 2,066.76万 | 6.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.67万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.88万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.18万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.004% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.61%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 188.30万 | 0.61% |
加载中......