东方阿尔法招阳混合C (011185.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4606元 (2026-02-11) 基金经理潘令梓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.63% (9067 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法招阳混合A 、东方阿尔法招阳混合E |
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东方阿尔法招阳混合C(011185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2026-02-10 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2026-02-09 | 0.4677元 | 0.4677元 |
| 2026-02-06 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2026-02-05 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2026-02-04 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2026-02-03 | 0.4677元 | 0.4677元 |
| 2026-02-02 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2026-01-30 | 0.4644元 | 0.4644元 |
| 2026-01-29 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2026-01-28 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2026-01-27 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2026-01-26 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2026-01-23 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2026-01-22 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2026-01-21 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2026-01-20 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2026-01-19 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2026-01-16 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2026-01-15 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2026-01-14 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2026-01-13 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2026-01-12 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2026-01-09 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2026-01-08 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2026-01-07 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2026-01-06 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2026-01-05 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2025-12-31 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2025-12-30 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2025-12-29 | 0.4362元 | 0.4362元 |
| 2025-12-26 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2025-12-25 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2025-12-24 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2025-12-23 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2025-12-22 | 0.4136元 | 0.4136元 |
| 2025-12-19 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2025-12-18 | 0.4038元 | 0.4038元 |
| 2025-12-17 | 0.4033元 | 0.4033元 |
| 2025-12-16 | 0.4020元 | 0.4020元 |
| 2025-12-15 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2025-12-12 | 0.4038元 | 0.4038元 |
| 2025-12-11 | 0.3977元 | 0.3977元 |
| 2025-12-10 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2025-12-09 | 0.3972元 | 0.3972元 |
| 2025-12-08 | 0.4014元 | 0.4014元 |
| 2025-12-05 | 0.4001元 | 0.4001元 |
| 2025-12-04 | 0.3913元 | 0.3913元 |
| 2025-12-03 | 0.3875元 | 0.3875元 |
| 2025-12-02 | 0.3940元 | 0.3940元 |