东方阿尔法招阳混合C (011185.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2021-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.2987元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-20.21% (9213 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法招阳混合(011184) 、东方阿尔法招阳混合E |
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东方阿尔法招阳混合C(011185) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.39元 | 392.39万 | 1,005.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.40元 | 325.81万 | 814.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.44元 | 360.96万 | 819.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.45元 | 385.47万 | 853.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 418.28万 | 883.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.44元 | 403.88万 | 917.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 500.96万 | 1,035.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.46元 | 484.53万 | 1,047.40万元 | -- |