博时汇融回报一年持有期混合C (011178.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理付伟基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7094元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.06% (8523 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇融回报一年持有期混合(011177) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时汇融回报一年持有期混合C(011178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-07-15 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-07-14 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-07-13 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-07-10 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-07-09 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-07-08 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-07-07 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-07-06 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-07-03 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-07-02 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-07-01 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-06-30 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-06-29 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-06-26 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-06-25 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-24 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-06-23 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-06-22 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-06-18 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-06-17 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-06-16 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-06-15 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-06-12 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-06-11 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-10 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-06-09 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-06-08 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-06-05 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-06-04 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-06-03 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-06-02 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-06-01 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-05-29 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-05-28 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-05-27 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-05-26 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-05-25 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-05-22 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-05-21 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-05-20 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-05-19 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-05-18 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-05-15 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-05-14 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-05-13 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-05-12 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-05-11 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-05-08 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-05-07 | 0.7360元 | 0.7360元 |