博时汇融回报一年持有期混合C (011178.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理付伟基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7910元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.21% (8391 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇融回报一年持有期混合(011177) |
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博时汇融回报一年持有期混合C(011178) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.62元 | 546.75万 | 883.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.71元 | 682.61万 | 954.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 817.81万 | 999.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 746.42万 | 1,070.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 711.64万 | 1,127.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 661.80万 | 1,186.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 710.55万 | 1,288.85万元 | -- |