博时汇融回报一年持有期混合C (011178.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6948元 (2026-03-04) 基金经理付伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.87% (8611 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇融回报一年持有期混合A |
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博时汇融回报一年持有期混合C(011178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-03-03 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-03-02 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-02-27 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-02-26 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-02-25 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-02-24 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-02-13 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-02-12 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-02-11 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-02-10 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-02-09 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-02-06 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-02-05 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-02-04 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-02-03 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-02-02 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-01-30 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-01-29 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-01-28 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-01-27 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-01-26 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-01-23 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-01-22 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-01-21 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-01-20 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-01-19 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-01-16 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-01-15 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-01-14 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-01-13 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-01-12 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-01-09 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-01-08 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-01-07 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-01-06 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-01-05 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2025-12-31 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2025-12-30 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2025-12-29 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2025-12-26 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2025-12-25 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2025-12-24 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2025-12-23 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2025-12-22 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2025-12-19 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2025-12-18 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2025-12-17 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2025-12-16 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2025-12-15 | 0.7103元 | 0.7103元 |