博时汇融回报一年持有期混合C (011178.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7516元 (2026-01-12) 基金经理付伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.57% (8579 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇融回报一年持有期混合A |
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博时汇融回报一年持有期混合C(011178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-01-09 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-01-08 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-01-07 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-01-06 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-01-05 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2025-12-31 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2025-12-30 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2025-12-29 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2025-12-26 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2025-12-25 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2025-12-24 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2025-12-23 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2025-12-22 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2025-12-19 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2025-12-18 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2025-12-17 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2025-12-16 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2025-12-15 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2025-12-12 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2025-12-11 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2025-12-10 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2025-12-09 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2025-12-08 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2025-12-05 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2025-12-04 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2025-12-03 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2025-12-02 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2025-12-01 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2025-11-28 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2025-11-27 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2025-11-26 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2025-11-25 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2025-11-24 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2025-11-21 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2025-11-20 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2025-11-19 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2025-11-18 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2025-11-17 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2025-11-14 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2025-11-13 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2025-11-12 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2025-11-11 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2025-11-10 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2025-11-07 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2025-11-06 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2025-11-05 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2025-11-04 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2025-11-03 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2025-10-31 | 0.7652元 | 0.7652元 |