博时汇融回报一年持有期混合C(011178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2026-10-12 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2026-10-09 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2026-10-08 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-09-30 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-09-29 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2026-09-28 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2026-09-24 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-09-23 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-09-22 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2026-09-21 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-09-18 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-09-17 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-09-16 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-09-15 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-09-14 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-09-11 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-09-10 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-09-09 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-09-08 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-09-07 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-09-04 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-09-03 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-09-02 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-09-01 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-08-31 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-08-28 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-08-27 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-08-26 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-08-25 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-08-24 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-08-21 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-08-20 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-08-19 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-08-18 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-08-17 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-08-14 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-08-13 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-08-12 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-08-11 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-08-10 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-08-07 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-08-06 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-08-05 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-08-04 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-08-03 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-07-31 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2026-07-30 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2026-07-29 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-07-28 | 0.6193元 | 0.6193元 |