博时汇融回报一年持有期混合C (011178.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理付伟基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7595元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.98% (8401 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇融回报一年持有期混合(011177) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时汇融回报一年持有期混合C(011178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-06-08 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-06-05 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-06-04 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-06-03 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-06-02 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-06-01 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-05-29 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-05-28 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-05-27 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-05-26 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-05-25 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-05-22 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-05-21 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-05-20 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-05-19 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-05-18 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-05-15 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-05-14 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-05-13 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-05-12 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-05-11 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-05-08 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-05-07 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-05-06 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-04-30 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-04-29 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-04-28 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-04-27 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-04-24 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-04-23 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-04-22 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-04-21 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-04-20 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-04-17 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-04-16 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-04-15 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-04-14 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-04-13 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-04-10 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-04-09 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-04-08 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-04-07 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-04-03 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-04-02 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-04-01 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-03-31 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-03-30 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-03-27 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-03-26 | 0.6268元 | 0.6268元 |