博时汇融回报一年持有期混合C (011178.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7041元 (2026-03-03) 基金经理付伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.63% (8611 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇融回报一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时汇融回报一年持有期混合C(011178) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.52亿 | 90.21% |
| (其中) 股票 | 12.52亿 | 90.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,052.43万 | 2.92% |
| (其中) 债券 | 4,052.43万 | 2.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,151.61万 | 5.87% |
| 4 | 其他资产 | 1,385.70万 | 1.00% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.63亿 | 26.14% |
| 采矿业 | 9,481.66万 | 6.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,169.49万 | 5.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,987.70万 | 4.31% |
| 金融业 | 4,272.95万 | 3.08% |
| 批发和零售业 | 2,514.86万 | 1.81% |
| 租赁和商务服务业 | 2,205.21万 | 1.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,095.88万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 971.01万 | 0.70% |
| 住宿和餐饮业 | 823.04万 | 0.59% |
| 建筑业 | 708.13万 | 0.51% |
| 房地产业 | 487.32万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.27万 | 0.0009% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.33%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.32亿 | 23.92% |
| 信息技术 | 6,488.63万 | 4.67% |
| 工业 | 4,701.32万 | 3.39% |
| 房地产 | 3,674.42万 | 2.65% |
| 日常消费品 | 3,511.16万 | 2.53% |
| 金融 | 1,628.68万 | 1.17% |
加载中......