博时汇融回报一年持有期混合C (011178.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7614元 (2026-01-14) 基金经理付伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.32% (8544 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇融回报一年持有期混合A |
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博时汇融回报一年持有期混合C(011178) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.95亿 | 89.22% |
| (其中) 股票 | 14.95亿 | 89.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,223.63万 | 1.92% |
| (其中) 债券 | 3,223.63万 | 1.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,723.78万 | 5.21% |
| 4 | 其他资产 | 6,119.16万 | 3.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.13亿 | 30.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.35亿 | 8.06% |
| 采矿业 | 9,083.40万 | 5.42% |
| 房地产业 | 2,845.27万 | 1.70% |
| 批发和零售业 | 1,287.89万 | 0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 817.97万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.01万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.63万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.08%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.95亿 | 17.62% |
| 信息技术 | 1.71亿 | 10.18% |
| 电信业务 | 8,214.66万 | 4.90% |
| 医疗保健 | 6,444.57万 | 3.85% |
| 原材料 | 4,924.03万 | 2.94% |
| 金融 | 3,065.22万 | 1.83% |
| 能源 | 754.92万 | 0.45% |
| 工业 | 530.02万 | 0.32% |
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