平安恒鑫混合C (011176.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩克基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9842元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7000 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒鑫混合(011175) 、平安恒鑫混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安恒鑫混合C(011176) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 1,972.82万 | 1,961.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 2,200.29万 | 2,227.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 2,471.08万 | 2,527.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 2,642.05万 | 2,698.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 2,990.41万 | 3,037.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2,936.92万 | 3,086.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 3,116.78万 | 3,312.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 3,335.03万 | 3,605.44万元 | -- |