平安恒鑫混合C (011176.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩克基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0016元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7215 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒鑫混合(011175) 、平安恒鑫混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安恒鑫混合C(011176) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.26% | 1.74% | 1,056.00 | 5.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.67% | 1.33% | 1,284.00 | 5.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.87% | 1.13% | 1,371.00 | 6.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.01% | 0.99% | 1,524.00 | 6.17万元 | -- |