平安恒鑫混合C (011176.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩克基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0049元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7507 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒鑫混合(011175) 、平安恒鑫混合E |
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平安恒鑫混合C(011176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-19 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-22 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-15 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-10 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-08 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-07 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-03 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-02 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-01 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-31 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-30 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-25 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-24 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-23 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-20 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-19 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-18 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-17 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |