平安恒鑫混合C (011176.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩克基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9842元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7000 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒鑫混合(011175) 、平安恒鑫混合E |
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平安恒鑫混合C(011176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-27 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-22 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-21 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-17 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-16 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-15 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-13 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-10 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-09 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-08 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-07 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-06 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-03 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-02 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-26 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-04 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-01 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-19 | 1.0047元 | 1.0047元 |