平安恒鑫混合C(011176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-10-15 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-10-14 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-10-13 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-10-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-10-09 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-10-08 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-09-30 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-09-29 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-09-28 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-09-24 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-09-23 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-09-22 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-09-21 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-09-18 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-09-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-09-16 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-09-15 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-09-14 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-11 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-09-10 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-09-09 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-09-08 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-09-07 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-09-04 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-09-03 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-02 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-09-01 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-31 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-25 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-21 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-20 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-19 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-14 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-13 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-12 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-07 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-05 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-04 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-03 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-31 | 0.9867元 | 0.9867元 |