华宝新兴消费混合C (011154.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理吴心怡基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7103元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-6.21% (8338 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝新兴消费混合(011153) |
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华宝新兴消费混合C(011154) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-07-17 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-07-16 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-07-15 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-07-14 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-07-13 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-07-10 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-07-09 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-07-08 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-07-07 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-07-06 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-07-03 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-07-02 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-07-01 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-06-30 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-06-29 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-06-26 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-06-25 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-06-24 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-06-23 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-06-22 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-06-18 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-06-17 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-06-16 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-06-15 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-06-12 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-06-11 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-06-10 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-06-09 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-06-08 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-06-05 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-06-04 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-06-03 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-06-02 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-06-01 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-05-29 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-05-28 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-05-27 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-05-26 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-05-25 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-05-22 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-05-21 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-05-20 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-05-19 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-05-18 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-05-15 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-05-14 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-05-13 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-05-12 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-05-11 | 0.7366元 | 0.7366元 |