华宝新兴消费混合C (011154.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理吴心怡基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6716元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% (8713 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝新兴消费混合(011153) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝新兴消费混合C(011154) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |