华宝新兴消费混合C (011154.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理吴心怡基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6716元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% (8722 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝新兴消费混合(011153) |
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华宝新兴消费混合C(011154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-06-15 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-06-12 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-06-11 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-06-10 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-06-09 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-06-08 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-06-05 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-06-04 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-06-03 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-06-02 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-06-01 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-05-29 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-05-28 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-05-27 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-05-26 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-05-25 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-05-22 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-05-21 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-05-20 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-05-19 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-05-18 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-05-15 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-05-14 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-05-13 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-05-12 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-05-11 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-05-08 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-05-07 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-05-06 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-04-30 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-04-29 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-04-28 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-04-27 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-04-24 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-04-23 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-04-22 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-04-21 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-04-20 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-04-17 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-04-16 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-04-15 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-04-14 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-04-13 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-04-10 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-04-09 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-04-08 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-04-07 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-04-03 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-04-02 | 0.7553元 | 0.7553元 |