华宝新兴消费混合C (011154.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理吴心怡基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7015元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-6.42% (8460 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝新兴消费混合(011153) |
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华宝新兴消费混合C(011154) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.64元 | 2,388.73万 | 3,745.86万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.75元 | 5,487.82万 | 7,271.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 2.30亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 3.64亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 6.65亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 5.39亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1.67亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 7,562.66万 | 8,826.64万元 | -- |