广发聚鸿六个月持有期混合C (011139.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8265元 (2025-12-31) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.82% (8127 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合A 、广发聚鸿六个月持有期混合E |
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广发聚鸿六个月持有期混合C(011139) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.84元 | 2,974.94万 | 3,558.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 2,536.00万 | 3,950.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 2,643.75万 | 4,059.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 2,580.64万 | 4,211.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 2,876.46万 | 4,483.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 2,632.63万 | 4,610.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,869.97万 | 4,725.00万元 | -- |