广发聚鸿六个月持有期混合C (011139.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9184元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% (8101 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合(011138) 、广发聚鸿六个月持有期混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发聚鸿六个月持有期混合C(011139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-07 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-05-06 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-30 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-04-29 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-04-28 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-04-27 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-24 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-04-23 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-04-22 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-04-21 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-04-20 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-04-17 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-04-16 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-04-15 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-04-14 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-04-13 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-04-10 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-04-09 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-04-08 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-04-07 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-04-03 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-04-02 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-04-01 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-03-31 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-03-30 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-03-27 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-03-26 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-03-25 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-03-24 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-03-23 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-03-20 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-03-19 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-03-18 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-03-17 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-03-16 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-03-13 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-03-12 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-03-11 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-03-10 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-03-09 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-03-06 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-03-05 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-03-04 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-03-03 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-03-02 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-02-27 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-02-26 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-02-25 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-02-24 | 0.8579元 | 0.8579元 |