广发聚鸿六个月持有期混合C (011139.jj ) 申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8361元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% (8082 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合A 、广发聚鸿六个月持有期混合E |
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广发聚鸿六个月持有期混合C(011139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-08-24 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-08-21 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-08-20 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-08-19 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-08-18 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-08-17 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-08-14 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-08-13 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-08-12 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-08-11 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-08-10 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-08-07 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-08-06 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-08-05 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-08-04 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-08-03 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-07-31 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-07-30 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-07-29 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-07-28 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-07-27 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-07-24 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-23 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-07-22 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-07-21 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-07-20 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-07-17 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-07-16 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-07-15 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-14 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-07-13 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-07-10 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-07-09 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-07-08 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-07 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-06 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-03 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-02 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-07-01 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-25 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-22 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |