广发聚鸿六个月持有期混合C (011139.jj ) 申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8438元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.01% (8088 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合A 、广发聚鸿六个月持有期混合E |
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广发聚鸿六个月持有期混合C(011139) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.26亿 | 90.10% |
| (其中) 股票 | 5.26亿 | 90.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,742.09万 | 9.83% |
| 3 | 其他资产 | 37.78万 | 0.06% |
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