广发聚鸿六个月持有期混合C (011139.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7922元 (2025-12-18) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% (8143 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合A 、广发聚鸿六个月持有期混合E |
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广发聚鸿六个月持有期混合C(011139) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.49亿 | 90.50% |
| (其中) 股票 | 6.49亿 | 90.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,772.12万 | 9.44% |
| 3 | 其他资产 | 42.69万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.46亿 | 34.32% |
| 采矿业 | 1.03亿 | 14.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,480.77万 | 10.43% |
| 金融业 | 2,112.23万 | 2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,398.71万 | 1.95% |
| 租赁和商务服务业 | 340.35万 | 0.47% |
| 房地产业 | 283.20万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 214.79万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 210.12万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.33万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.97%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5,095.00万 | 7.10% |
| 非日常生活消费品 | 4,989.66万 | 6.95% |
| 日常消费品 | 3,317.01万 | 4.62% |
| 信息技术 | 1,981.92万 | 2.76% |
| 通讯业务 | 1,531.54万 | 2.13% |
| 能源 | 1,001.68万 | 1.40% |
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