估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发价值优选混合A
(011134.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
王明旭
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-22
总资产规模
1.88亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0451
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-22
)
持仓换手率
407.33%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.84%
(7047 / 9311)
相关基金:
主从基金:
广发价值优选混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
广发价值优选混合A(011134) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
广发价值优选混合A.(011134) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
广发价值优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.89
元
1.88亿
2.10亿
元
--
2025-12-31
0.83
元
1.93亿
2.33亿
元
--
2025-09-30
0.84
元
2.10亿
2.50亿
元
--
2025-06-30
0.90
元
3.08亿
3.42亿
元
--
2025-03-31
0.93
元
3.03亿
3.26亿
元
--
2024-12-31
0.97
元
3.28亿
3.39亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
4.00亿
3.73亿
元
--