广发价值优选混合A(011134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-01 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-30 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-29 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-26 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-23 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-22 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-18 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-17 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-16 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-11 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-10 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-09 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-08 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-05 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-04 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-03 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-02 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-01 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-29 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-28 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-25 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-22 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-20 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-18 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-15 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-14 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-13 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-11 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-08 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-07 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-06 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-23 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-22 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-21 | 1.0723元 | 1.0723元 |