广发价值优选混合A(011134) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 462.30万元 | -- | 77.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 262.11万元 | -- | 43.68万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 556.13万元 | 1.20% | 92.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 276.92万元 | 1.20% | 46.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |