广发价值优选混合A(011134) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 93.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 282.63万 | 1.14% |
| (其中) 债券 | 282.63万 | 1.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,203.32万 | 4.87% |
| 4 | 其他资产 | 25.89万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.05亿 | 83.09% |
| 金融业 | 1,156.63万 | 4.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 366.49万 | 1.48% |
| 采矿业 | 2.11万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.62%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,140.16万 | 4.62% |
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