富国互联科技股票型C (011126.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理许炎基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.2241元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率17.98% (1787 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国互联科技股票型(006751) |
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富国互联科技股票型C(011126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 6.2241元 | 6.2241元 |
| 2026-05-12 | 6.0522元 | 6.0522元 |
| 2026-05-11 | 5.9459元 | 5.9459元 |
| 2026-05-08 | 5.7827元 | 5.7827元 |
| 2026-05-07 | 5.7904元 | 5.7904元 |
| 2026-05-06 | 5.5847元 | 5.5847元 |
| 2026-04-30 | 5.4169元 | 5.4169元 |
| 2026-04-29 | 5.4526元 | 5.4526元 |
| 2026-04-28 | 5.4417元 | 5.4417元 |
| 2026-04-27 | 5.5582元 | 5.5582元 |
| 2026-04-24 | 5.4686元 | 5.4686元 |
| 2026-04-23 | 5.5915元 | 5.5915元 |
| 2026-04-22 | 5.6167元 | 5.6167元 |
| 2026-04-21 | 5.3360元 | 5.3360元 |
| 2026-04-20 | 5.2805元 | 5.2805元 |
| 2026-04-17 | 5.2608元 | 5.2608元 |
| 2026-04-16 | 5.1155元 | 5.1155元 |
| 2026-04-15 | 4.9608元 | 4.9608元 |
| 2026-04-14 | 5.0732元 | 5.0732元 |
| 2026-04-13 | 4.9751元 | 4.9751元 |
| 2026-04-10 | 5.0100元 | 5.0100元 |
| 2026-04-09 | 4.8968元 | 4.8968元 |
| 2026-04-08 | 4.7902元 | 4.7902元 |
| 2026-04-07 | 4.4329元 | 4.4329元 |
| 2026-04-03 | 4.4440元 | 4.4440元 |
| 2026-04-02 | 4.3885元 | 4.3885元 |
| 2026-04-01 | 4.4784元 | 4.4784元 |
| 2026-03-31 | 4.3267元 | 4.3267元 |
| 2026-03-30 | 4.4628元 | 4.4628元 |
| 2026-03-27 | 4.3836元 | 4.3836元 |
| 2026-03-26 | 4.4080元 | 4.4080元 |
| 2026-03-25 | 4.5129元 | 4.5129元 |
| 2026-03-24 | 4.3968元 | 4.3968元 |
| 2026-03-23 | 4.2581元 | 4.2581元 |
| 2026-03-20 | 4.4492元 | 4.4492元 |
| 2026-03-19 | 4.3747元 | 4.3747元 |
| 2026-03-18 | 4.4723元 | 4.4723元 |
| 2026-03-17 | 4.2653元 | 4.2653元 |
| 2026-03-16 | 4.4174元 | 4.4174元 |
| 2026-03-13 | 4.3429元 | 4.3429元 |
| 2026-03-12 | 4.3254元 | 4.3254元 |
| 2026-03-11 | 4.3843元 | 4.3843元 |
| 2026-03-10 | 4.4689元 | 4.4689元 |
| 2026-03-09 | 4.2403元 | 4.2403元 |
| 2026-03-06 | 4.3382元 | 4.3382元 |
| 2026-03-05 | 4.4002元 | 4.4002元 |
| 2026-03-04 | 4.3288元 | 4.3288元 |
| 2026-03-03 | 4.3758元 | 4.3758元 |
| 2026-03-02 | 4.5399元 | 4.5399元 |
| 2026-02-27 | 4.4803元 | 4.4803元 |