富国互联科技股票型C (011126.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.2088元 (2026-02-09) 基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率10.20% (2597 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国互联科技股票型A |
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富国互联科技股票型C(011126) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.42亿 | 85.66% |
| (其中) 股票 | 31.42亿 | 85.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.66亿 | 12.70% |
| 3 | 其他资产 | 6,039.09万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.40亿 | 71.98% |
| 建筑业 | 5,422.49万 | 1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,821.01万 | 1.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.88%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2.24亿 | 6.10% |
| 非日常生活消费品 | 7,592.30万 | 2.07% |
| 金融 | 5,007.23万 | 1.37% |
| 信息技术 | 4,923.48万 | 1.34% |
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