富国互联科技股票型C (011126.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.4329元 (2026-04-07) 基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (1931 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国互联科技股票型A |
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富国互联科技股票型C(011126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 4.4329元 | 4.4329元 |
| 2026-04-03 | 4.4440元 | 4.4440元 |
| 2026-04-02 | 4.3885元 | 4.3885元 |
| 2026-04-01 | 4.4784元 | 4.4784元 |
| 2026-03-31 | 4.3267元 | 4.3267元 |
| 2026-03-30 | 4.4628元 | 4.4628元 |
| 2026-03-27 | 4.3836元 | 4.3836元 |
| 2026-03-26 | 4.4080元 | 4.4080元 |
| 2026-03-25 | 4.5129元 | 4.5129元 |
| 2026-03-24 | 4.3968元 | 4.3968元 |
| 2026-03-23 | 4.2581元 | 4.2581元 |
| 2026-03-20 | 4.4492元 | 4.4492元 |
| 2026-03-19 | 4.3747元 | 4.3747元 |
| 2026-03-18 | 4.4723元 | 4.4723元 |
| 2026-03-17 | 4.2653元 | 4.2653元 |
| 2026-03-16 | 4.4174元 | 4.4174元 |
| 2026-03-13 | 4.3429元 | 4.3429元 |
| 2026-03-12 | 4.3254元 | 4.3254元 |
| 2026-03-11 | 4.3843元 | 4.3843元 |
| 2026-03-10 | 4.4689元 | 4.4689元 |
| 2026-03-09 | 4.2403元 | 4.2403元 |
| 2026-03-06 | 4.3382元 | 4.3382元 |
| 2026-03-05 | 4.4002元 | 4.4002元 |
| 2026-03-04 | 4.3288元 | 4.3288元 |
| 2026-03-03 | 4.3758元 | 4.3758元 |
| 2026-03-02 | 4.5399元 | 4.5399元 |
| 2026-02-27 | 4.4803元 | 4.4803元 |
| 2026-02-26 | 4.5442元 | 4.5442元 |
| 2026-02-25 | 4.3713元 | 4.3713元 |
| 2026-02-24 | 4.3143元 | 4.3143元 |
| 2026-02-13 | 4.1751元 | 4.1751元 |
| 2026-02-12 | 4.2268元 | 4.2268元 |
| 2026-02-11 | 4.1430元 | 4.1430元 |
| 2026-02-10 | 4.2384元 | 4.2384元 |
| 2026-02-09 | 4.2088元 | 4.2088元 |
| 2026-02-06 | 4.0357元 | 4.0357元 |
| 2026-02-05 | 4.0394元 | 4.0394元 |
| 2026-02-04 | 4.0958元 | 4.0958元 |
| 2026-02-03 | 4.1822元 | 4.1822元 |
| 2026-02-02 | 4.1117元 | 4.1117元 |
| 2026-01-30 | 4.1935元 | 4.1935元 |
| 2026-01-29 | 4.1103元 | 4.1103元 |
| 2026-01-28 | 4.2093元 | 4.2093元 |
| 2026-01-27 | 4.1768元 | 4.1768元 |
| 2026-01-26 | 4.0640元 | 4.0640元 |
| 2026-01-23 | 4.0918元 | 4.0918元 |
| 2026-01-22 | 4.2025元 | 4.2025元 |
| 2026-01-21 | 4.1062元 | 4.1062元 |
| 2026-01-20 | 4.0447元 | 4.0447元 |
| 2026-01-19 | 4.1764元 | 4.1764元 |