富国互联科技股票型C (011126.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理许炎基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.4480元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率18.46% (1323 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国互联科技股票型(006751) |
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富国互联科技股票型C(011126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 6.4480元 | 6.4480元 |
| 2026-06-10 | 6.4857元 | 6.4857元 |
| 2026-06-09 | 6.6886元 | 6.6886元 |
| 2026-06-08 | 6.3702元 | 6.3702元 |
| 2026-06-05 | 6.4960元 | 6.4960元 |
| 2026-06-04 | 6.7798元 | 6.7798元 |
| 2026-06-03 | 6.6532元 | 6.6532元 |
| 2026-06-02 | 6.4221元 | 6.4221元 |
| 2026-06-01 | 6.0907元 | 6.0907元 |
| 2026-05-29 | 6.4028元 | 6.4028元 |
| 2026-05-28 | 6.4967元 | 6.4967元 |
| 2026-05-27 | 6.3412元 | 6.3412元 |
| 2026-05-26 | 6.4552元 | 6.4552元 |
| 2026-05-25 | 6.4198元 | 6.4198元 |
| 2026-05-22 | 6.1643元 | 6.1643元 |
| 2026-05-21 | 5.8848元 | 5.8848元 |
| 2026-05-20 | 6.1165元 | 6.1165元 |
| 2026-05-19 | 6.0447元 | 6.0447元 |
| 2026-05-18 | 6.0054元 | 6.0054元 |
| 2026-05-15 | 5.9010元 | 5.9010元 |
| 2026-05-14 | 6.0773元 | 6.0773元 |
| 2026-05-13 | 6.2241元 | 6.2241元 |
| 2026-05-12 | 6.0522元 | 6.0522元 |
| 2026-05-11 | 5.9459元 | 5.9459元 |
| 2026-05-08 | 5.7827元 | 5.7827元 |
| 2026-05-07 | 5.7904元 | 5.7904元 |
| 2026-05-06 | 5.5847元 | 5.5847元 |
| 2026-04-30 | 5.4169元 | 5.4169元 |
| 2026-04-29 | 5.4526元 | 5.4526元 |
| 2026-04-28 | 5.4417元 | 5.4417元 |
| 2026-04-27 | 5.5582元 | 5.5582元 |
| 2026-04-24 | 5.4686元 | 5.4686元 |
| 2026-04-23 | 5.5915元 | 5.5915元 |
| 2026-04-22 | 5.6167元 | 5.6167元 |
| 2026-04-21 | 5.3360元 | 5.3360元 |
| 2026-04-20 | 5.2805元 | 5.2805元 |
| 2026-04-17 | 5.2608元 | 5.2608元 |
| 2026-04-16 | 5.1155元 | 5.1155元 |
| 2026-04-15 | 4.9608元 | 4.9608元 |
| 2026-04-14 | 5.0732元 | 5.0732元 |
| 2026-04-13 | 4.9751元 | 4.9751元 |
| 2026-04-10 | 5.0100元 | 5.0100元 |
| 2026-04-09 | 4.8968元 | 4.8968元 |
| 2026-04-08 | 4.7902元 | 4.7902元 |
| 2026-04-07 | 4.4329元 | 4.4329元 |
| 2026-04-03 | 4.4440元 | 4.4440元 |
| 2026-04-02 | 4.3885元 | 4.3885元 |
| 2026-04-01 | 4.4784元 | 4.4784元 |
| 2026-03-31 | 4.3267元 | 4.3267元 |
| 2026-03-30 | 4.4628元 | 4.4628元 |