富国互联科技股票型C (011126.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理许炎基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.2792元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率17.50% (1185 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国互联科技股票型(006751) |
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富国互联科技股票型C(011126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 6.2792元 | 6.2792元 |
| 2026-07-20 | 5.7232元 | 5.7232元 |
| 2026-07-17 | 5.8570元 | 5.8570元 |
| 2026-07-16 | 6.3761元 | 6.3761元 |
| 2026-07-15 | 6.6145元 | 6.6145元 |
| 2026-07-14 | 6.8010元 | 6.8010元 |
| 2026-07-13 | 6.4513元 | 6.4513元 |
| 2026-07-10 | 6.7314元 | 6.7314元 |
| 2026-07-09 | 7.1149元 | 7.1149元 |
| 2026-07-08 | 6.6548元 | 6.6548元 |
| 2026-07-07 | 6.6844元 | 6.6844元 |
| 2026-07-06 | 6.6952元 | 6.6952元 |
| 2026-07-03 | 6.8576元 | 6.8576元 |
| 2026-07-02 | 6.7819元 | 6.7819元 |
| 2026-07-01 | 7.3577元 | 7.3577元 |
| 2026-06-30 | 7.6511元 | 7.6511元 |
| 2026-06-29 | 7.3473元 | 7.3473元 |
| 2026-06-26 | 7.3819元 | 7.3819元 |
| 2026-06-25 | 7.7391元 | 7.7391元 |
| 2026-06-24 | 7.4177元 | 7.4177元 |
| 2026-06-23 | 7.2341元 | 7.2341元 |
| 2026-06-22 | 7.5050元 | 7.5050元 |
| 2026-06-18 | 7.3764元 | 7.3764元 |
| 2026-06-17 | 7.1593元 | 7.1593元 |
| 2026-06-16 | 6.9316元 | 6.9316元 |
| 2026-06-15 | 6.7949元 | 6.7949元 |
| 2026-06-12 | 6.3984元 | 6.3984元 |
| 2026-06-11 | 6.4480元 | 6.4480元 |
| 2026-06-10 | 6.4857元 | 6.4857元 |
| 2026-06-09 | 6.6886元 | 6.6886元 |
| 2026-06-08 | 6.3702元 | 6.3702元 |
| 2026-06-05 | 6.4960元 | 6.4960元 |
| 2026-06-04 | 6.7798元 | 6.7798元 |
| 2026-06-03 | 6.6532元 | 6.6532元 |
| 2026-06-02 | 6.4221元 | 6.4221元 |
| 2026-06-01 | 6.0907元 | 6.0907元 |
| 2026-05-29 | 6.4028元 | 6.4028元 |
| 2026-05-28 | 6.4967元 | 6.4967元 |
| 2026-05-27 | 6.3412元 | 6.3412元 |
| 2026-05-26 | 6.4552元 | 6.4552元 |
| 2026-05-25 | 6.4198元 | 6.4198元 |
| 2026-05-22 | 6.1643元 | 6.1643元 |
| 2026-05-21 | 5.8848元 | 5.8848元 |
| 2026-05-20 | 6.1165元 | 6.1165元 |
| 2026-05-19 | 6.0447元 | 6.0447元 |
| 2026-05-18 | 6.0054元 | 6.0054元 |
| 2026-05-15 | 5.9010元 | 5.9010元 |
| 2026-05-14 | 6.0773元 | 6.0773元 |
| 2026-05-13 | 6.2241元 | 6.2241元 |
| 2026-05-12 | 6.0522元 | 6.0522元 |