富国文体健康股票C (011125.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型股票型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2620元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (4276 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国文体健康股票(001186) |
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富国文体健康股票C(011125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-07-23 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-07-22 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-07-21 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-07-20 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-07-17 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-07-16 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-07-15 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-07-14 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-07-13 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-07-10 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-07-09 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-07-08 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-07-07 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-07-06 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-07-03 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-07-02 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-07-01 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-06-30 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-06-29 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-06-26 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-06-25 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-06-24 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-06-23 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-06-22 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-06-18 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-06-17 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-06-16 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-06-15 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-06-12 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-06-11 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-06-10 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-06-09 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-06-08 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-06-05 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-06-04 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-06-03 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-06-02 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-06-01 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-05-29 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-05-28 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-05-27 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-05-26 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-05-25 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-05-22 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-05-21 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-05-20 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-05-19 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-05-18 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-05-15 | 2.6550元 | 2.6550元 |