富国金融地产行业混合型C(011124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-09-11 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-09-09 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-09-08 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-09-07 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-09-04 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-09-03 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-09-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-09-01 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-31 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-28 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-08-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-26 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-08-25 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-08-24 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-08-21 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-08-20 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-19 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-08-18 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-08-17 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-14 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-13 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-12 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-11 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-07 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-06 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-08-05 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-04 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-03 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-31 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-30 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-29 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-07-28 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-27 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-23 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-07-22 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-21 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-20 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-17 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-16 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-15 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-13 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-10 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-08 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-07 | 1.1712元 | 1.1712元 |