富国金融地产行业混合型C (011124.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理董浩基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1626元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率-4.47% (8406 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金融地产行业混合型(006652) |
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富国金融地产行业混合型C(011124) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 525.38万 | 413.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 723.86万 | 493.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 827.45万 | 531.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 1,712.00万 | 1,217.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1.12亿 | 8,912.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 9,846.44万 | 7,747.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1.18亿 | 9,173.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.22亿 | 1.11亿元 | -- |