富国金融地产行业混合型C (011124.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理董浩基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2942元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% (7977 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金融地产行业混合型(006652) |
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富国金融地产行业混合型C(011124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-10 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-09 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-08 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-05 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-04 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-03 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-02 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-01 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-29 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-05-28 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-27 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-05-26 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-25 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-22 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-21 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-20 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-19 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-18 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-15 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-05-14 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-13 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-05-12 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-05-11 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-08 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-07 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-05-06 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-04-30 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-29 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-04-28 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-27 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-24 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-23 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-04-22 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-21 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-20 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-17 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-16 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-04-15 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-14 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-13 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-10 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-09 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-08 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-07 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-03 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-02 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-01 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-31 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-03-30 | 1.2787元 | 1.2787元 |