富国金融地产行业混合型C (011124.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理董浩基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1766元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率-4.23% (8299 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金融地产行业混合型(006652) |
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富国金融地产行业混合型C(011124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-08 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-07 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-06 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-03 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-02 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-01 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-30 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-29 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-26 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-25 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-24 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-23 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-22 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-18 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-17 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-16 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-15 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-12 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-11 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-10 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-09 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-08 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-05 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-04 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-03 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-02 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-01 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-29 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-05-28 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-27 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-05-26 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-25 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-22 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-21 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-20 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-19 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-18 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-15 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-05-14 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-13 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-05-12 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-05-11 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-08 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-07 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-05-06 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-04-30 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-29 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-04-28 | 1.3186元 | 1.3186元 |