圆信永丰瑞丰(011101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0449元 | 1.2069元 |
| 2026-02-12 | 1.0448元 | 1.2068元 |
| 2026-02-11 | 1.0446元 | 1.2066元 |
| 2026-02-10 | 1.0445元 | 1.2065元 |
| 2026-02-09 | 1.0444元 | 1.2064元 |
| 2026-02-06 | 1.0440元 | 1.2060元 |
| 2026-02-05 | 1.0439元 | 1.2059元 |
| 2026-02-04 | 1.0437元 | 1.2057元 |
| 2026-02-03 | 1.0436元 | 1.2056元 |
| 2026-02-02 | 1.0435元 | 1.2055元 |
| 2026-01-30 | 1.0431元 | 1.2051元 |
| 2026-01-29 | 1.0430元 | 1.2050元 |
| 2026-01-28 | 1.0429元 | 1.2049元 |
| 2026-01-27 | 1.0427元 | 1.2047元 |
| 2026-01-26 | 1.0426元 | 1.2046元 |
| 2026-01-23 | 1.0422元 | 1.2042元 |
| 2026-01-22 | 1.0421元 | 1.2041元 |
| 2026-01-21 | 1.0420元 | 1.2040元 |
| 2026-01-20 | 1.0418元 | 1.2038元 |
| 2026-01-19 | 1.0417元 | 1.2037元 |
| 2026-01-16 | 1.0413元 | 1.2033元 |
| 2026-01-15 | 1.0412元 | 1.2032元 |
| 2026-01-14 | 1.0411元 | 1.2031元 |
| 2026-01-13 | 1.0410元 | 1.2030元 |
| 2026-01-12 | 1.0408元 | 1.2028元 |
| 2026-01-09 | 1.0404元 | 1.2024元 |
| 2026-01-08 | 1.0403元 | 1.2023元 |
| 2026-01-07 | 1.0402元 | 1.2022元 |
| 2026-01-06 | 1.0401元 | 1.2021元 |
| 2026-01-05 | 1.0399元 | 1.2019元 |
| 2025-12-31 | 1.0393元 | 1.2013元 |
| 2025-12-30 | 1.0392元 | 1.2012元 |
| 2025-12-29 | 1.0391元 | 1.2011元 |
| 2025-12-26 | 1.0387元 | 1.2007元 |
| 2025-12-25 | 1.0386元 | 1.2006元 |
| 2025-12-24 | 1.0385元 | 1.2005元 |
| 2025-12-23 | 1.0383元 | 1.2003元 |
| 2025-12-22 | 1.0382元 | 1.2002元 |
| 2025-12-19 | 1.0378元 | 1.1998元 |
| 2025-12-18 | 1.0377元 | 1.1997元 |
| 2025-12-17 | 1.0376元 | 1.1996元 |
| 2025-12-16 | 1.0374元 | 1.1994元 |
| 2025-12-15 | 1.0373元 | 1.1993元 |
| 2025-12-12 | 1.0369元 | 1.1989元 |
| 2025-12-11 | 1.0368元 | 1.1988元 |
| 2025-12-10 | 1.0367元 | 1.1987元 |
| 2025-12-09 | 1.0365元 | 1.1985元 |
| 2025-12-08 | 1.0664元 | 1.1984元 |
| 2025-12-05 | 1.0660元 | 1.1980元 |
| 2025-12-04 | 1.0659元 | 1.1979元 |