圆信永丰瑞丰(011101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0407元 | 1.2320元 |
| 2026-09-01 | 1.0406元 | 1.2319元 |
| 2026-08-31 | 1.0406元 | 1.2319元 |
| 2026-08-28 | 1.0403元 | 1.2316元 |
| 2026-08-27 | 1.0402元 | 1.2315元 |
| 2026-08-26 | 1.0401元 | 1.2314元 |
| 2026-08-25 | 1.0401元 | 1.2314元 |
| 2026-08-24 | 1.0400元 | 1.2313元 |
| 2026-08-21 | 1.0396元 | 1.2309元 |
| 2026-08-20 | 1.0395元 | 1.2308元 |
| 2026-08-19 | 1.0394元 | 1.2307元 |
| 2026-08-18 | 1.0393元 | 1.2306元 |
| 2026-08-17 | 1.0391元 | 1.2304元 |
| 2026-08-14 | 1.0388元 | 1.2301元 |
| 2026-08-13 | 1.0386元 | 1.2299元 |
| 2026-08-12 | 1.0385元 | 1.2298元 |
| 2026-08-11 | 1.0384元 | 1.2297元 |
| 2026-08-10 | 1.0383元 | 1.2296元 |
| 2026-08-07 | 1.0379元 | 1.2292元 |
| 2026-08-06 | 1.0378元 | 1.2291元 |
| 2026-08-05 | 1.0376元 | 1.2289元 |
| 2026-08-04 | 1.0375元 | 1.2288元 |
| 2026-08-03 | 1.0374元 | 1.2287元 |
| 2026-07-31 | 1.0370元 | 1.2283元 |
| 2026-07-30 | 1.0369元 | 1.2282元 |
| 2026-07-29 | 1.0368元 | 1.2281元 |
| 2026-07-28 | 1.0367元 | 1.2280元 |
| 2026-07-27 | 1.0365元 | 1.2278元 |
| 2026-07-24 | 1.0655元 | 1.2275元 |
| 2026-07-23 | 1.0653元 | 1.2273元 |
| 2026-07-22 | 1.0652元 | 1.2272元 |
| 2026-07-21 | 1.0651元 | 1.2271元 |
| 2026-07-20 | 1.0650元 | 1.2270元 |
| 2026-07-17 | 1.0646元 | 1.2266元 |
| 2026-07-16 | 1.0645元 | 1.2265元 |
| 2026-07-15 | 1.0643元 | 1.2263元 |
| 2026-07-14 | 1.0642元 | 1.2262元 |
| 2026-07-13 | 1.0641元 | 1.2261元 |
| 2026-07-10 | 1.0637元 | 1.2257元 |
| 2026-07-09 | 1.0636元 | 1.2256元 |
| 2026-07-08 | 1.0634元 | 1.2254元 |
| 2026-07-07 | 1.0633元 | 1.2253元 |
| 2026-07-06 | 1.0632元 | 1.2252元 |
| 2026-07-03 | 1.0628元 | 1.2248元 |
| 2026-07-02 | 1.0627元 | 1.2247元 |
| 2026-07-01 | 1.0625元 | 1.2245元 |
| 2026-06-30 | 1.0624元 | 1.2244元 |
| 2026-06-29 | 1.0623元 | 1.2243元 |
| 2026-06-26 | 1.0619元 | 1.2239元 |
| 2026-06-25 | 1.0618元 | 1.2238元 |