圆信永丰瑞丰 (011101.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-03-16总资产规模62.35亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0449元 (2026-02-13) 基金经理林铮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1301 / 7212)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

圆信永丰瑞丰(011101) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-09

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-09	2025-12-09	0.03 元	59.99亿	1.80亿元	2.81%	2.81%
2024-12-17	2024-12-17	0.03 元	59.99亿	1.80亿元	2.85%	2.85%
2023-09-19	2023-09-19	0.032 元	59.99亿	1.92亿元	3.10%	3.10%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。