圆信永丰瑞丰
(011101.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司
基金经理林铮基金类型债券型成立日期2021-03-16总资产规模63.73亿 (2026-06-30) 基金净值1.0407 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1074 / 7457)
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圆信永丰瑞丰(011101) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-07-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-07-272026-07-270.0293 元59.99亿1.76亿2.75%2.75%
2025-12-092025-12-090.03 元59.99亿1.80亿2.81%2.81%
2024-12-172024-12-170.03 元59.99亿1.80亿2.85%2.85%
2023-09-192023-09-190.032 元59.99亿1.92亿3.10%3.10%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。