博时恒泽混合A(011095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-15 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-14 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-13 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-10 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-09 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-07-08 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-07 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-06 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-03 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-02 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-07-01 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-30 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-29 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-06-26 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-25 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-24 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-23 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-18 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-17 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-16 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-15 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-12 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-11 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-10 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-09 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-08 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-05 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-04 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-03 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-02 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-01 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-29 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-28 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-27 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-26 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-25 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-22 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-21 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-20 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-19 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-18 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-15 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-14 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-13 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-12 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-11 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-05-08 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-07 | 1.2206元 | 1.2206元 |