博时恒泽混合A(011095) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.73亿 | 12.30% |
| (其中) 股票 | 2.73亿 | 12.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.67亿 | 79.53% |
| (其中) 债券 | 17.67亿 | 79.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,799.55万 | 1.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 4.71% |
| 5 | 其他资产 | 4,880.60万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 4.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,777.01万 | 3.05% |
| 采矿业 | 2,709.89万 | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,904.85万 | 0.86% |
| 金融业 | 399.95万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 229.12万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.11%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,681.13万 | 0.76% |
| 日常消费品 | 1,461.50万 | 0.66% |
| 非日常生活消费品 | 531.66万 | 0.24% |
| 电信业务 | 361.59万 | 0.16% |
| 能源 | 324.46万 | 0.15% |
| 房地产 | 316.19万 | 0.14% |
| 金融 | 6,829.00 | 0.0003% |
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