博时恒泽混合A(011095) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 6.34亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7,605.26万 | 6,755.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 8,019.56万 | 7,305.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8,624.08万 | 7,791.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.02亿 | 9,427.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.21亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.70亿 | 1.68亿元 | -- |