博时恒泽混合A(011095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-10 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-09 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-08 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-05 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-04 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-03 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-02 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-01 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-29 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-28 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-27 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-26 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-25 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-22 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-21 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-20 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-19 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-18 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-15 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-14 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-13 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-12 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-11 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-05-08 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-07 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-06 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-30 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-29 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-28 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-27 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-24 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-23 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-22 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-20 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-17 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-16 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-15 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-14 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-10 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-09 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-08 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-07 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-03 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-02 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-01 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-31 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-30 | 1.1896元 | 1.1896元 |