博时恒泽混合A(011095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-05 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-02-04 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-03 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-02-02 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-30 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-29 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-01-28 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-27 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-26 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-01-23 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-22 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-21 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-20 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-19 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-16 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-15 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-14 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-13 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-12 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-09 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-08 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-07 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-01-06 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-05 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-31 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-30 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-29 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-26 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-25 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-24 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-23 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-22 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-19 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-18 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-17 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-16 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-15 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-12 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-12-11 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-10 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-09 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-08 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-05 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-04 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-03 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-01 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-27 | 1.1733元 | 1.1733元 |