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公告
鹏华安润混合A
(011073.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
林艺杰
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-30
总资产规模
8,981.79万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0662
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.74%
(5807 / 9490)
相关基金:
主从基金:
鹏华安润混合C
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鹏华安润混合A(011073) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
8,981.79万
8,489.40万
元
--
2026-03-31
1.05
元
1.03亿
9,816.50万
元
--
2025-12-31
1.04
元
2.43亿
2.33亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
2.17亿
2.09亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
2.31亿
2.23亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
2.81亿
2.75亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
7.61亿
7.45亿
元
--