鹏华安润混合A(011073) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.43亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.17亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.31亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.81亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7.61亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7.34亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.31亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.43亿 | 4.36亿元 | -- |