鹏华安润混合A(011073) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 296.76万元 | 0.40% | 74.19万元 | 0.10% |
| 2025-12-09 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-11-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-08-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 169.60万元 | 0.40% | 42.40万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 297.04万元 | 0.40% | 74.26万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 84.91万元 | 0.40% | 21.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |